Inhalt
Payments
Weitere Module
Zahlungsläufe
Der Zahlungslauf dient der Überführung von offenen Forderungen in konkrete Rechnungen. Welche Posten dabei in die Rechnung aufgenommen werden kann durch an- und abwählen der Forderung bestimmt werden. Zahlungsläufe können sowohl für einzelne Kontakte wie auch für mehrere bis alle Kontakte gleichzeitig durchgeführt werden. Dadurch können beispielsweise am Ende eines Monats alle Rechnungen für alle Kontakte auf einmal erstellt werden.
In der Übersicht werden alle bereits durchgeführten Zahlungsläufe angezeigt. Zu jedem Zahlungslauf wird angezeigt, an welchem Datum der Lauf erstellt wurden, der Status des Zahlungslaufs, von welchem Mitarbeiter der Zahlungslauf erstellt wurde und der Gesamtpreis aller Positionen innerhalb des Zahlungslaufs.
Die Farbe des Balkens bei der “Anzahl der Rechnungen” gibt auf einen Blick Aufschluss über den Zustand des Zahlungslaufs. Die Farben haben dabei folgende Bedeutung:
- Gelb = es gibt noch offene Rechnungen
- Grün = alle Rechnungen des Zahlungslaufs wurden bezahlt
- Grau = Entwurf
Start eines Zahlungslaufs
Per Klick auf die “Erstellen”-Schaltfläche kann ein neuer Zahlungslauf gestartet werden. In der anschließenden Filtermaske kann zum einen festgelegt werden bis zu welchem Zeitpunkt die Forderungen berücksichtigt werden und zum anderen für welche Gruppen oder Kontakte der Zahlungslauf ausgeführt werden soll. An der Beschriftung des Knopfs ist direkt zu erkennen wie viele offene Forderungen vorliegen.
Der Zahlungslauf
Zu Beginn eines Zahlungslaufs gibt es eine Übersicht über alle betroffenen Kontakte, die Anzahl der zugehörigen offenen Forderungen und der Gesamtbetrag aller ausgewählten Forderungen. Am Anfang der Zeile gibt es neben dem Profilbild des Kontakt einen farbigen Punkt. Dieser Punkt zeigt an welches Forderungen des Kontakts ausgewählt wurden.
Die Darstellung ist dabei wie folgt:
Farbe | Beschreibung |
Grün | Alle Forderungen des Kontakts sind ausgewählt und werden bei der Rechnungserstellung berücksichtigt |
Gelb | Nur einige Forderungen des Kontakts sind ausgewählt und werden abgerechnet. |
Rot | Keine Forderungen sind ausgewählt. Der gesamte Kontakt wird bei der Rechnungsstellung nicht berücksichtigt. |
Per Klick auf das Pfeil-Symbol am Anfang der Zeile können einzelne Kontakte ausgeklappt und die einzelnen Positionen angezeigt werden. Durch An- und Abhaken kann ausgewählt werden, welche Positionen in Rechnungen überführt werden sollen. Zudem können in dieser Ansicht nähere Informationen zu den einzelnen Forderungen eingesehen werden. Ein Klick auf “Kunde nicht berücksichtigen” wählt alle Forderungen des Kontakts ab.
Im unteren rechten Bereich wird der Gesamtbetrag aller ausgewählten Forderungen angezeigt und per Klick auf “Rechnungen erstellen” die zugehörigen Rechnungen angelegt.
Anschließend befinden sich die Rechnungen im Status “Entwurf”. Nun kann ein Zahlungsmittel ausgewählt werden um ggfs. eine direkte Abwicklung der Zahlung durchzuführen. Eine Zahlungsart kann nur hinterlegt werden wenn die Konfiguration des Zahlungsdienstleisters stripe abgeschlossen wurde und beim Kontakt Zahlungsinformationen hinterlegt sind. Alternativ ist “Ohne Aktion” ausgewählt und die Zahlungsabwicklung muss manuell weiterverfolgt werden. Nach Bestätigung der Zahlungsentwicklung ist der Zahlungslauf beendet, die enthaltenen Rechnungen wurden erstellt und verlassen damit den Status “Entwurf”.
Auf dieser Seite